Wat heeft het gekost?
Terug naar navigatie - Programma 40 - Mutaties in reserves - Wat heeft het gekost?Dit programma geeft een overzicht van de mutaties in reserves. Volgens de financiële regelgeving zijn we verplicht reservemutaties apart te laten zien. In programma 1 tot en met 6 wordt het doel, verloop en saldi per reserve toegelicht. Ook in de toelichting op de balans zijn per reserve zijn doel en afzonderlijke mutatieregels toegelicht.
| Exploitatie | Rekening 2024 | Begroting 2025 incl.wijz. | Rekening 2025 | Afwijking budget 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 Mutaties in reserves | |||||
| Stortingen | |||||
| 64003 Mutaties in egalisatiereserve Algemene Uitkering | 62.455 | 0 | 0 | 0 | |
| 64012 Mutaties in best.res. onderhoud vaarwegen | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 0 | |
| 64014 Mutaties in best.res. Onderhoud wegen (HHNK) | 0 | 1.388.398 | 1.388.398 | 0 | |
| 64020 Mutaties in bestemmingsreserve Monumentenzorg | 9.372 | 20.000 | 27.928 | 7.928 | |
| 64035 Mutaties in bestemmingsreserve Speelplaatsen | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | |
| 64040 Mutaties in egalisatiereserve Verkiezingen | 50.611 | 50.814 | 50.814 | 0 | |
| 64053 Mut.in reserve Opstellen omgevingsplan | 24.000 | 269.475 | 269.475 | 0 | |
| 64055 Mutaties in egalisatieres. leges omgevingsvergunni | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64082 Mut.in best.reserve gymnastiekuitrusting gymzalen | 47.054 | 12.533 | 12.533 | 0 | |
| 64141 Mutaties in reserve Sociaal Domein | 500.000 | 532.860 | 1.057.926 | 525.066 | |
| 64168 Mutaties in reserve bestuurlijke toekomst | 50.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 64169 Mutaties in reserve armoedebestrijding | 20.312 | 0 | 0 | 0 | |
| 64171 Mutatie reserve Veilig Wonen (politieke ambtsdrage | 7.062 | 7.062 | 7.062 | 0 | |
| 64172 Mutatie reserve Collegewissel | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | |
| 64173 Mut. res. onderh beeldende kunst in de openb.ruimt | 6.031 | 0 | 1.721 | 1.721 | |
| 64174 Mut. res. bijdrage fietstunnel N515 | 157.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 64175 Mutatie in reserve Opvang Ontheemden | 1.359.003 | 0 | 515.097 | 515.097 | |
| 64176 Mut. res. onderhoud bruggen en kunstwerken (HHNK) | 280.161 | 720.403 | 720.403 | 0 | |
| 64177 Mutatie in reserve Asielzoekers | 0 | 57.272 | 57.272 | 0 | |
| 64212 Mutaties in reserve Duurzame vervanging OV | 345.839 | 0 | 0 | 0 | |
| 64250 Mutaties in reserve Fonds volkshuisvesting | 13.681 | 0 | 9.818 | 9.818 | |
| 64251 Mutaties in reserve Fonds duurzaamheidsleningen | 4.943 | 0 | 1.843 | 1.843 | |
| 64252 Mutaties in reserve Blijversleningen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64291 Mutaties in reserve Nog uit te voeren werken | 182.966 | 329.403 | 329.403 | 0 | |
| 64298 Mutaties in Algemene Reserve | 3.326.555 | 2.609.480 | 2.609.480 | 0 | |
| 64299 Mutaties in Alg.Reserve (begrotingssaldo) | 0 | 446.736 | 0 | -446.736 | |
| 64999 Mutaties in 'reserve' resultaat | 2.330.379 | 0 | 1.483.073 | 1.483.073 | |
| Totaal Stortingen | 8.932.924 | 6.609.436 | 8.707.246 | 2.097.810 | |
| Onttrekkingen | |||||
| 64003 Mutaties in egalisatiereserve Algemene Uitkering | 138.780 | 426.007 | 426.007 | 0 | |
| 64012 Mutaties in best.res. onderhoud vaarwegen | 2.250 | 90.000 | 7.500 | -82.500 | |
| 64014 Mutaties in best.res. Onderhoud wegen (HHNK) | 0 | 800.000 | 939.868 | 139.868 | |
| 64015 Mutaties in best.res. Zaanbrug | 306.909 | 326.549 | 326.549 | 0 | |
| 64020 Mutaties in bestemmingsreserve Monumentenzorg | 8.054 | 13.000 | 11.222 | -1.778 | |
| 64035 Mutaties in bestemmingsreserve Speelplaatsen | 46.413 | 65.000 | 42.312 | -22.688 | |
| 64040 Mutaties in egalisatiereserve Verkiezingen | 50.611 | 0 | 14.530 | 14.530 | |
| 64050 Mutaties in reserve Nieuwe brandweerkazerne | 27.201 | 27.201 | 27.201 | 0 | |
| 64053 Mut.in reserve Opstellen omgevingsplan | 20.777 | 15.000 | 18.330 | 3.330 | |
| 64055 Mutaties in egalisatieres. leges omgevingsvergunni | 331.019 | 0 | 0 | 0 | |
| 64082 Mut.in best.reserve gymnastiekuitrusting gymzalen | 4.965 | 38.398 | 38.632 | 234 | |
| 64120 Mutaties in Ontwikkelingsfonds | 58.135 | 0 | 0 | 0 | |
| 64141 Mutaties in reserve Sociaal Domein | 500.000 | 532.860 | 532.860 | 0 | |
| 64143 Mutaties in (deel)reserve innovatie sociaal domein | 50.000 | 35.130 | 15.128 | -20.002 | |
| 64168 Mutaties in reserve bestuurlijke toekomst | 13.961 | 25.000 | 16.758 | -8.242 | |
| 64169 Mutaties in reserve armoedebestrijding | 440.762 | 43.900 | 20.193 | -23.707 | |
| 64170 Mut. egalisatieres. voorz. pensioenen wethouders | 346.354 | 0 | 152.474 | 152.474 | |
| 64171 Mutatie reserve Veilig Wonen (politieke ambtsdrage | 0 | 600 | 568 | -32 | |
| 64172 Mutatie reserve Collegewissel | 63.550 | 33.762 | 33.762 | 0 | |
| 64174 Mut. res. bijdrage fietstunnel N515 | 0 | 157.500 | 157.500 | 0 | |
| 64176 Mut. res. onderhoud bruggen en kunstwerken (HHNK) | 0 | 180.704 | 119.905 | -60.799 | |
| 64212 Mutaties in reserve Duurzame vervanging OV | 0 | 30.000 | 45.690 | 15.690 | |
| 64213 Mutaties in reserve Duurzaamheid | 65.191 | 33.790 | 17.497 | -16.293 | |
| 64250 Mutaties in reserve Fonds volkshuisvesting | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64251 Mutaties in reserve Fonds duurzaamheidsleningen | 0 | 10.264 | 0 | -10.264 | |
| 64252 Mutaties in reserve Blijversleningen | 152.165 | 0 | 0 | 0 | |
| 64291 Mutaties in reserve Nog uit te voeren werken | 392.809 | 385.531 | 430.524 | 44.993 | |
| 64298 Mutaties in Algemene Reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64299 Mutaties in Alg.Reserve (begrotingssaldo) | 0 | 529.660 | 0 | -529.660 | |
| 64999 Mutaties in 'reserve' resultaat | 2.625.032 | 2.330.379 | 2.330.379 | 0 | |
| Totaal Onttrekkingen | 5.644.938 | 6.130.235 | 5.725.390 | -404.845 | |
| Totaal 40 Mutaties in reserves | -3.287.987 | -479.201 | -2.981.856 | -2.502.655 | |