Wat heeft het gekost?
Terug naar navigatie - Programma 40 - Mutaties in reserves - Wat heeft het gekost?Dit programma geeft een overzicht van de mutaties in reserves. Volgens de financiële regelgeving zijn we verplicht reservemutaties apart te laten zien. In programma 1 tot en met 6 wordt het doel, verloop en saldi per reserve toegelicht. Ook in de toelichting op de balans zijn per reserve zijn doel en afzonderlijke mutatieregels toegelicht.
| Exploitatie | Rekening 2023 | Begroting 2024 incl.wijz. | Rekening 2024 | Afwijking budget 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 Mutaties in reserves | |||||
| Stortingen | |||||
| 64003 Mutaties in egalisatiereserve Algemene Uitkering | 162.883 | 62.455 | 62.455 | 0 | |
| 64012 Mutaties in best.res. onderhoud vaarwegen | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 0 | |
| 64015 Mutaties in best.res. Zaanbrug | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 64020 Mutaties in bestemmingsreserve Monumentenzorg | 7.820 | 0 | 9.372 | 9.372 | |
| 64035 Mutaties in bestemmingsreserve Speelplaatsen | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | |
| 64040 Mutaties in egalisatiereserve Verkiezingen | 35.382 | 50.611 | 50.611 | 0 | |
| 64053 Mut.in reserve Opstellen omgevingsplan | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 0 | |
| 64055 Mutaties in egalisatieres. leges omgevingsvergunni | 331.019 | 0 | 0 | 0 | |
| 64082 Mut.in best.reserve gymnastiekuitrusting gymzalen | 0 | 47.054 | 47.054 | 0 | |
| 64141 Mutaties in reserve Sociaal Domein | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | |
| 64168 Mutaties in reserve bestuurlijke toekomst | 65.315 | 50.000 | 50.000 | 0 | |
| 64169 Mutaties in reserve inflatiearmoede | 910.742 | 20.312 | 20.312 | 0 | |
| 64170 Mut. egalisatieres. voorz. pensioenen wethouders | 498.827 | 0 | 0 | 0 | |
| 64171 Mutatie reserve Veilig Wonen (politieke ambtsdrage | 7.062 | 7.062 | 7.062 | 0 | |
| 64172 Mutatie reserve Collegewissel | 133.918 | 5.000 | 5.000 | 0 | |
| 64173 Mut. res. onderh beeldende kunst in de openb.ruimt | 47.532 | 0 | 6.031 | 6.031 | |
| 64174 Mut. res. bijdrage fietstunnel N515 | 0 | 157.500 | 157.500 | 0 | |
| 64175 Mutatie in reserve Opvang Ontheemden | 0 | 0 | 1.359.003 | 1.359.003 | |
| 64176 Mut. res. onderhoud bruggen en kunstwerken (HHNK) | 0 | 280.161 | 280.161 | 0 | |
| 64212 Mutaties in reserve Duurzame vervanging OV | 0 | 345.839 | 345.839 | 0 | |
| 64250 Mutaties in reserve Fonds volkshuisvesting | 10.321 | 0 | 13.681 | 13.681 | |
| 64251 Mutaties in reserve Fonds duurzaamheidsleningen | 3.714 | 0 | 4.943 | 4.943 | |
| 64252 Mutaties in reserve Blijversleningen | 1.534 | 0 | 0 | 0 | |
| 64291 Mutaties in reserve Nog uit te voeren werken | 208.594 | 179.000 | 182.966 | 3.966 | |
| 64298 Mutaties in Algemene Reserve | 1.795.118 | 4.519.645 | 3.326.555 | -1.193.090 | |
| 64299 Mutaties in Alg.Reserve (begrotingssaldo) | 0 | 1.976.594 | 0 | -1.976.594 | |
| 64999 Mutaties in 'reserve' resultaat | 2.625.032 | 0 | 2.330.379 | 2.330.379 | |
| Totaal Stortingen | 8.218.813 | 8.375.233 | 8.932.924 | 557.691 | |
| Onttrekkingen | |||||
| 64003 Mutaties in egalisatiereserve Algemene Uitkering | 0 | 138.780 | 138.780 | 0 | |
| 64012 Mutaties in best.res. onderhoud vaarwegen | 40.756 | 90.000 | 2.250 | -87.750 | |
| 64015 Mutaties in best.res. Zaanbrug | 0 | 400.000 | 306.909 | -93.091 | |
| 64020 Mutaties in bestemmingsreserve Monumentenzorg | 4.235 | 13.000 | 8.054 | -4.946 | |
| 64035 Mutaties in bestemmingsreserve Speelplaatsen | 75.885 | 65.000 | 46.413 | -18.587 | |
| 64040 Mutaties in egalisatiereserve Verkiezingen | 84.298 | 50.000 | 50.611 | 611 | |
| 64050 Mutaties in reserve Nieuwe brandweerkazerne | 27.201 | 27.201 | 27.201 | 0 | |
| 64053 Mut.in reserve Opstellen omgevingsplan | 18.829 | 15.000 | 20.777 | 5.777 | |
| 64055 Mutaties in egalisatieres. leges omgevingsvergunni | 0 | 331.019 | 331.019 | 0 | |
| 64082 Mut.in best.reserve gymnastiekuitrusting gymzalen | 0 | 18.000 | 4.965 | -13.035 | |
| 64120 Mutaties in Ontwikkelingsfonds | 223.824 | 58.135 | 58.135 | 0 | |
| 64141 Mutaties in reserve Sociaal Domein | 357.849 | 0 | 500.000 | 500.000 | |
| 64143 Mutaties in (deel)reserve innovatie sociaal domein | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | |
| 64168 Mutaties in reserve bestuurlijke toekomst | 195 | 37.500 | 13.961 | -23.539 | |
| 64169 Mutaties in reserve inflatiearmoede | 334.187 | 475.000 | 440.762 | -34.238 | |
| 64170 Mut. egalisatieres. voorz. pensioenen wethouders | 0 | 0 | 346.354 | 346.354 | |
| 64172 Mutatie reserve Collegewissel | 40.816 | 63.550 | 63.550 | 0 | |
| 64212 Mutaties in reserve Duurzame vervanging OV | 0 | 30.000 | 0 | -30.000 | |
| 64213 Mutaties in reserve Duurzaamheid | 50.640 | 128.103 | 65.191 | -62.912 | |
| 64250 Mutaties in reserve Fonds volkshuisvesting | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64252 Mutaties in reserve Blijversleningen | 0 | 152.165 | 152.165 | 0 | |
| 64291 Mutaties in reserve Nog uit te voeren werken | 163.104 | 294.455 | 392.809 | 98.354 | |
| 64298 Mutaties in Algemene Reserve | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 64299 Mutaties in Alg.Reserve (begrotingssaldo) | 0 | 344.694 | 0 | -344.694 | |
| 64999 Mutaties in 'reserve' resultaat | 1.341.975 | 2.625.031 | 2.625.032 | 1 | |
| Totaal Onttrekkingen | 3.963.795 | 5.406.633 | 5.644.938 | 238.305 | |
| Totaal 40 Mutaties in reserves | -4.255.018 | -2.968.600 | -3.287.987 | -319.387 | |